Технология составления бюджета предприятия
28. Бюджет денежных средств (без дополнительного финансирования)
|
Квартал 1 |
Квартал 2 |
Квартал 3 |
Квартал 4 |
За год | |
|
Денежные средства на начало периода |
42,500 |
(74,165) |
(128,330) |
(14,495) |
42,500 |
|
Поступление денежных средств | |||||
|
от потребителей |
230,000 |
480,000 |
740,000 |
520,000 |
1,970,000 |
|
Денежные средства в распоряжении |
272,500 |
405,835 |
611,670 |
505,505 |
2,012,500 |
|
Расходование денежных средств | |||||
|
на основные материалы |
49,500 |
72,300 |
100,050 |
79,350 |
301,200 |
|
на оплату труда основного персонала |
84,000 |
192,000 |
216,000 |
114,000 |
606,000 |
|
производственные накладные затраты |
68,000 |
96,800 |
103,200 |
76,000 |
344,000 |
|
затраты на сбыт и управление |
93,000 |
130,900 |
184,750 |
129,150 |
537,800 |
|
налог на прибыль |
12,165 |
12,165 |
12,165 |
12,165 |
48,660 |
|
покупка оборудования |
30,000 |
20,000 |
- |
- |
50,000 |
|
дивиденды |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
40,000 |
|
Всего денежных выплат |
346,665 |
534,165 |
626,165 |
420,665 |
1,927,660 |
|
Избыток (дефицит) денег |
(74,165) |
(128,330) |
(14,495) |
84,840 |
84,840 |
Другие материалы
Концепция управления человеческими ресурсами в организации
Осуществляемые в России радикальные
экономические преобразования, динамичные инновационные процессы во всех сферах
хозяйственной и производственной деятельности, а также обострение рыночной
конкуренции и глобализация экономики вызывают глу ...
Экономический анализ хозяйственной деятельности ОАО “Калининград”
Развитие
масштабного характера индустрии туристических услуг спровоцировало появление
концепции эффективности организации ГТК.
Эффективность
организации гостинично-туристического комплекса (ГТК) в общем виде определяю
как отношение ...
